CB-ACCENT LUX - Erasmus Bond

CBQUABA:LX
111.94
EUR
0.14
0.12%
更新日時 2018/10/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.94 - 115.83
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
-2.72%
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前日終値
112.08
52週レンジ
111.94 - 115.83
1年トータルリターン
-2.66%
年初来リターン
-2.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
111.94
資産総額 (百万 EUR) ( 10/11/2018)
40.555
設定日
08/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.13 百万 2.76
800.00 804.74 千 1.97
800.00 804.25 千 1.97
800.00 797.24 千 1.95
70.00 769.79 千 1.88
700.00 758.16 千 1.86
1.38 千 645.87 千 1.58
600.00 638.59 千 1.56
600.00 611.96 千 1.50
600.00 601.27 千 1.47
企業概要
CB-Accent Lux - Erasmus Bond Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed and variable-rate investment grade bonds issued by OECD member countries and listed on an official exchange.
住所
CB-Accent Lux
49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-