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ComStage ETF iBoxx Sovereign

CBOXGS3M:GR
Xetra ETF
96.82
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:01 JST 2020/11/26
始値
96.86
安値 - 高値 レンジ(日)
96.70 - 96.86
出来高
0
前日終値
96.82
52週レンジ
93.80 - 100.85
1年トータルリターン
-1.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
96.86
安値 - 高値 レンジ(日)
96.70 - 96.86
出来高
0
前日終値
96.82
52週レンジ
93.80 - 100.85
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-1.35%
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
96.8378
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2020)
6.792
設定日
10/05/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/21/2020)
0.73
直近配当利回り(税込)
0.75%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
-0.41%
3年トータルリターン
-1.00%
5年トータルリターン
-0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.86 千 449.15 千 6.60
3.66 千 341.86 千 5.03
1.70 千 335.59 千 4.93
15.25 千 310.34 千 4.56
3.68 千 310.07 千 4.56
1.74 千 302.79 千 4.45
2.08 千 294.12 千 4.32
1.26 千 283.70 千 4.17
204.00 283.03 千 4.16
712.00 273.28 千 4.02
企業概要
ComStage ETF iBoxx € Sovereigns Germany Capped 3m-2 TR UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund established in Luxembourg. The objective of the Fund is to track the performance of the Markit iBoxx € Sovereigns Germany Capped 3m-2 Total Return Index. The index represents euro-denominated government bonds with maturities from 3 months to 2 years issued by the German Federal Republic.
住所
Lyxor Funds Solutions S.A.
22 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(+33) 1 42 14 20 00
Webサイト
www.lyxoretf.de