Fondo Mutuo Corp Bonos Corpo

CBOCORU:CI
1,096.06
CLP
0.39
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,079.38 - 1,103.46
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前日終値
1,095.68
52週レンジ
1,079.38 - 1,103.46
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
1,096.064
資産総額 (十億 CLP) ( 08/21/2017)
8.390
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 613.84 百万 7.17
20.00 574.88 百万 6.72
19.00 553.29 百万 6.47
20.00 545.76 百万 6.38
20.00 536.80 百万 6.27
15.00 434.96 百万 5.08
15.00 431.71 百万 5.05
15.00 416.92 百万 4.87
15.00 405.57 百万 4.74
10.00 310.12 百万 3.62
企業概要
Fondo Mutuo Corp Bonos Corporativos is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in local fixed-income instruments. At least 60% of the portfolio will be comprised of instruments issued by banks or financial institutions. The average maturity of the portfolio is between 365 and 1825 days.
住所
*
電話番号
-
Webサイト
www.corpbanca.cl