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CB-ACCENT LUX - New World

CBNWRDB:LX
68.72
EUR
0.56
0.82%
更新日時 2020/11/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
60.96 - 71.24
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
4.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
68.16
52週レンジ
60.96 - 71.24
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
4.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
68.72
資産総額 (百万 EUR) ( 11/27/2020)
13.189
設定日
08/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
3.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 1.40 百万 10.87
1.00 千 1.01 百万 7.81
2.00 千 428.80 千 3.32
400.00 407.16 千 3.15
400.00 405.72 千 3.14
5.00 千 374.25 千 2.90
33.75 千 341.72 千 2.65
4.40 千 330.18 千 2.56
2.20 千 322.41 千 2.50
1.15 千 296.36 千 2.30
企業概要
CB-Accent Lux - New World is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund may invest up to 100% in equities. The rest will be invested in Fixed-Income transferable securities, with a minimum rating of BBB-. At least 80% of the investment will be denominated or hedged to EUR. Up to 10% may be invested through UCI and UCITS.
住所
Swan Asset Management SA
Via Zuccoli 19 - CH-6900
Lugano-Paradiso
Switzerland
電話番号
41.91.986.3190
Webサイト
www.swan-am.ch