CB-ACCENT LUX - New World

CBNWRDA:LX
63.58
EUR
0.02
0.03%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
62.87 - 74.89
1年トータルリターン
-14.45%
年初来リターン
-14.16%
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前日終値
63.56
52週レンジ
62.87 - 74.89
1年トータルリターン
-14.91%
年初来リターン
-14.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
63.58
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
13.165
設定日
08/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
3.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 千 357.74 千 2.69
12.16 千 297.68 千 2.24
5.20 千 293.49 千 2.21
28.70 千 292.17 千 2.20
1.15 千 290.43 千 2.18
15.00 千 287.25 千 2.16
38.84 千 286.65 千 2.15
13.53 千 280.07 千 2.10
8.30 千 279.54 千 2.10
18.00 千 278.73 千 2.09
企業概要
CB-Accent Lux - New World is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests primarily in investment-grade fixed- income instruments, 2/3 of the instruments will be denominated in EUR. The average maturity of the portfolio is from one to two years.
住所
ADEPA Asset Management SA
6A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
電話番号
-