CB-ACCENT LUX - New World

CBNWRDA:LX
64.81
EUR
0.35
0.54%
更新日時 2018/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
64.81 - 78.60
1年トータルリターン
-16.19%
年初来リターン
-12.50%
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前日終値
65.16
52週レンジ
64.81 - 78.60
1年トータルリターン
-16.01%
年初来リターン
-12.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
64.81
資産総額 (千 EUR) ( 10/15/2018)
978.500
設定日
08/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
3.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 36.21 千 3.43
170.00 31.74 千 3.00
650.00 31.31 千 2.96
145.00 23.56 千 2.23
330.00 23.50 千 2.22
250.00 23.36 千 2.21
1.40 千 22.79 千 2.16
1.05 千 22.67 千 2.15
420.00 22.55 千 2.13
170.00 21.89 千 2.07
企業概要
CB-Accent Lux - New World is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests primarily in investment-grade fixed- income instruments, 2/3 of the instruments will be denominated in EUR. The average maturity of the portfolio is from one to two years.
住所
CB-Accent Lux
49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-