CB-ACCENT LUX - New World

CBNWRDA:LX
70.44
EUR
0.22
0.31%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
69.15 - 78.60
1年トータルリターン
-9.20%
年初来リターン
-4.90%
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前日終値
70.22
52週レンジ
69.15 - 78.60
1年トータルリターン
-10.20%
年初来リターン
-4.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
70.44
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
1.064
設定日
08/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
3.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 40.03 千 3.79
650.00 32.50 千 3.07
300.00 31.82 千 3.01
170.00 27.16 千 2.57
250.00 23.61 千 2.23
330.00 23.30 千 2.20
1.40 千 23.05 千 2.18
145.00 22.74 千 2.15
1.05 千 22.55 千 2.13
200.00 21.96 千 2.08
企業概要
CB-Accent Lux - New World is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests primarily in investment-grade fixed- income instruments, 2/3 of the instruments will be denominated in EUR. The average maturity of the portfolio is from one to two years.
住所
CB-Accent Lux
49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-