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Crossfund Sicav-Crossinvest

CBNFDBR:LX
127.38
EUR
0.06
0.05%
更新日時 2020/11/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
118.72 - 128.15
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
0.21%
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前日終値
127.32
52週レンジ
118.72 - 128.15
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
0.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
127.38
資産総額 (百万 EUR) ( 11/25/2020)
48.649
設定日
07/18/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alessandro Imperiali
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.69%
企業概要
Crossfund SICAV - Crossinvest Bond Fund is an open-end fund incorporated in Lux- embourg. The Fund invests in fixed and variable income transferable securities and money market instruments, with no restrictions as to maturities and ratings, issued by issuers or counterparties residing in an OECD member state. The Fund may invest up to 20% of its net assets in contingent, convertible bonds.
住所
Crossfund Sicav
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-