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ComStage ETF MSCI North Amer

CBNDDUNA:GR
Xetra ETF
86.31
EUR
1.02
1.20%
更新日時 2020/12/05
始値
85.67
安値 - 高値 レンジ(日)
85.42 - 86.34
出来高
0
前日終値
85.29
52週レンジ
55.95 - 88.05
1年トータルリターン
10.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
85.67
安値 - 高値 レンジ(日)
85.42 - 86.34
出来高
0
前日終値
85.29
52週レンジ
55.95 - 88.05
1年トータルリターン
11.88%
年初来リターン
8.34%
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
104.0205
資産総額 (百万 USD) ( 12/03/2020)
126.970
設定日
12/05/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.41%
乖離率52週平均値
-0.27%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/21/2020)
1.25
直近配当利回り(税込)
1.23%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
6.56%
3年トータルリターン
13.06%
5年トータルリターン
11.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.86 千 5.90 百万 5.38
27.05 千 5.46 百万 4.98
140.20 千 5.46 百万 4.98
35.46 千 5.40 百万 4.93
87.17 千 5.34 百万 4.87
67.96 千 5.30 百万 4.84
33.11 千 5.30 百万 4.83
1.69 千 5.12 百万 4.67
21.73 千 5.12 百万 4.67
40.86 千 4.91 百万 4.48
企業概要
Lyxor MSCI North America UCITS ETF is an open-end UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance of the MSCI North America TRN. The index is designed to replicate the performance of the developed equity markets in North America on a total return basis, with net dividends reinvested.
住所
Lyxor Funds Solutions S.A.
22 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(+33) 1 42 14 20 00
Webサイト
www.lyxoretf.de