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Goldman Sachs Access China G

CBND:IM
BrsaItaliana
45.21
EUR
0.17
0.37%
更新日時 2020/11/28
始値
45.30
安値 - 高値 レンジ(日)
45.20 - 45.38
出来高
4,117
前日終値
45.38
52週レンジ
43.47 - 48.91
1年トータルリターン
0.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
45.30
安値 - 高値 レンジ(日)
45.20 - 45.38
出来高
4,117
前日終値
45.38
52週レンジ
43.47 - 48.91
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
0.52%
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
53.904
資産総額 (百万 USD) ( 11/27/2020)
107.808
設定日
11/20/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.28%
乖離率52週平均値
0.16%
ファンドマネージャ
Weiliang Zhang / David Westbrook
直近配当額 ( 09/03/2020)
0.58887
直近配当利回り(税込)
1.97%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
3.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.60 千 9.21 百万 8.70
53.60 千 8.18 百万 7.72
51.30 千 7.76 百万 7.33
53.30 千 7.71 百万 7.28
40.80 千 6.17 百万 5.83
35.30 千 5.31 百万 5.01
34.30 千 5.21 百万 4.91
33.60 千 5.09 百万 4.80
32.90 千 4.87 百万 4.59
31.90 千 4.42 百万 4.17
企業概要
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to provide investment results that closely correspond, before fees and expenses, to the performance of the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index.
住所
Goldman Sachs Asset Management Intl
Plumtree Court
25 Shoe Lane
London EC4A 4AU
United Kingdom
電話番号
+44-207-552-4672
Webサイト
www.gsam.com