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Caixabank Master Renta Varia

CBMUSAA:SM
7.2327
EUR
0.0057
0.08%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.7045 - 7.2557
1年トータルリターン
14.60%
年初来リターン
12.84%
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前日終値
7.2270
52週レンジ
4.7045 - 7.2557
1年トータルリターン
14.88%
年初来リターン
12.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
7.232667
資産総額 (十億 EUR) ( 11/26/2020)
3.498
設定日
06/07/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.22 百万 212.66 百万 6.65
67.37 千 175.64 百万 5.49
115.97 千 160.92 百万 5.03
1.58 百万 147.99 百万 4.63
433.52 千 107.44 百万 3.36
1.47 百万 92.50 百万 2.89
1.02 百万 91.30 百万 2.85
487.40 千 87.52 百万 2.74
1.00 百万 85.36 百万 2.67
2.17 百万 78.32 百万 2.45