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CB-Accent Lux - Short Term M

CBMUBRU:LX
103.72
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.34 - 103.72
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
0.58%
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前日終値
103.72
52週レンジ
101.34 - 103.72
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
0.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
103.72
資産総額 (百万 USD) ( 12/03/2020)
55.762
設定日
03/06/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.00 百万 4.15
1.00 千 1.00 百万 1.39
1.00 千 1.00 百万 1.39
1.00 千 1.00 百万 1.39
901.00 902.75 千 1.25
800.00 800.62 千 1.11
780.00 788.13 千 1.09
750.00 759.87 千 1.05
750.00 756.28 千 1.05
750.00 754.94 千 1.05
企業概要
CB-Accent Lux - Short Term Maturity Fund USD is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund seeks to provide a positive return over a two-year period. The Fund primarily invests in USD investment grade debt securities issued by re- gulated OECD member states. The Fund uses derivatives when investing in non-inv- estment grade debt securites or securities outside its main asset allocation.
住所
Via Canova 16
6901 Lugano
Switzerland
電話番号
Tel. +41 91 800 51 11
Webサイト
corner.ch