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Caixabank Master Renta Varia

CBMRVEU:SM
5.5794
EUR
0.0031
0.05%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.1312 - 6.5512
1年トータルリターン
-10.62%
年初来リターン
-12.41%
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前日終値
5.5825
52週レンジ
4.1312 - 6.5512
1年トータルリターン
-10.91%
年初来リターン
-12.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
5.579412
資産総額 (十億 EUR) ( 11/26/2020)
1.928
設定日
06/07/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 百万 103.29 百万 5.20
3.38 百万 83.73 百万 4.22
1.01 百万 78.34 百万 3.95
710.61 千 60.96 百万 3.07
4.06 百万 58.13 百万 2.93
8.08 百万 55.20 百万 2.78
198.80 千 54.78 百万 2.76
535.72 千 53.95 百万 2.72
3.96 百万 52.87 百万 2.66
1.98 百万 51.04 百万 2.57