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Caixabank Master Renta Varia

CBMRVES:SM
5.6331
EUR
0.1537
2.81%
更新日時 2020/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.0503 - 6.7883
1年トータルリターン
-9.38%
年初来リターン
-11.96%
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前日終値
5.4794
52週レンジ
4.0503 - 6.7883
1年トータルリターン
-11.01%
年初来リターン
-11.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
5.633145
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2020)
28.578
設定日
06/07/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
420.05 千 4.59 百万 19.76
102.09 千 2.30 百万 9.90
907.00 千 1.65 百万 7.11
22.39 千 1.19 百万 5.13
41.90 千 1.01 百万 4.34
415.00 千 750.57 千 3.23
207.30 千 735.50 千 3.17
31.00 千 703.08 千 3.03
103.83 千 683.21 千 2.94
39.00 千 644.28 千 2.78