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Caixabank Master Renta Varia

CBMRVEA:SM
6.3250
EUR
0.1027
1.60%
更新日時 2020/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.4274 - 6.4957
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
0.48%
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前日終値
6.4277
52週レンジ
4.4274 - 6.4957
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
6.324997
資産総額 (十億 EUR) ( 11/30/2020)
1.205
設定日
06/07/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 百万 93.68 百万 8.31
1.41 百万 91.72 百万 8.14
307.43 千 80.43 百万 7.13
1.61 百万 69.12 百万 6.13
132.02 千 28.22 百万 2.50
37.19 百万 21.98 百万 1.95
1.04 百万 20.83 百万 1.85
132.75 千 20.59 百万 1.83
707.04 千 20.39 百万 1.81
1.64 百万 18.53 百万 1.64