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Caixabank Master Renta Fija

CBMRFPE:SM
6.1476
EUR
0.0084
0.14%
更新日時 2020/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.7197 - 6.1589
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
3.45%
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前日終値
6.1560
52週レンジ
5.7197 - 6.1589
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
3.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
6.147622
資産総額 (十億 EUR) ( 12/01/2020)
3.370
設定日
06/07/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 百万 323.71 百万 9.74
1.30 百万 157.75 百万 4.75
27.38 百万 146.05 百万 4.39
653.16 千 72.39 百万 2.18
25.90 千 31.19 百万 0.94
25.00 千 30.81 百万 0.93
27.50 千 29.46 百万 0.89
26.60 千 28.59 百万 0.86
25.90 千 28.31 百万 0.85
25.00 千 27.77 百万 0.84