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Caixabank Master Renta Fija

CBMRFCP:SM
5.8572
EUR
0.0002
0.00%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.7939 - 5.9004
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-0.68%
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前日終値
5.8574
52週レンジ
5.7939 - 5.9004
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
5.85716
資産総額 (十億 EUR) ( 11/26/2020)
2.408
設定日
06/07/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Carlos Robles
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.00 千 180.71 百万 7.59
150.00 千 157.05 百万 6.59
110.00 千 110.36 百万 4.63
110.00 千 110.35 百万 4.63
100.00 千 100.65 百万 4.23
100.00 千 100.61 百万 4.22
100.00 千 100.43 百万 4.22
100.00 千 100.36 百万 4.21
100.00 千 100.16 百万 4.21
90.00 千 90.38 百万 3.80