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Caixabank Master Renta Fija

CBMRFAB:SM
6.1588
EUR
0.0680
1.09%
更新日時 2020/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.9814 - 6.4517
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
2.25%
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前日終値
6.2269
52週レンジ
5.9814 - 6.4517
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
2.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
6.15884
資産総額 (十億 EUR) ( 12/01/2020)
1.370
設定日
06/07/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 百万 120.89 百万 8.73
90.04 千 91.20 百万 6.58
6.09 百万 86.44 百万 6.24
930.00 千 83.50 百万 6.03
49.20 千 58.04 百万 4.19
873.50 千 41.21 百万 2.97
40.00 千 34.41 百万 2.48
38.75 千 33.59 百万 2.42
27.77 千 27.24 百万 1.97
22.75 千 23.37 百万 1.69