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Caixabank Master Retorno Abs

CBMREAB:SM
5.9810
EUR
0.0018
0.03%
更新日時 2020/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.5853 - 5.9794
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
1.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.9793
52週レンジ
5.5853 - 5.9794
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
5.981019
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2020)
802.577
設定日
06/07/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.88 百万 108.89 百万 13.66
647.25 千 102.40 百万 12.85
701.06 千 81.00 百万 10.16
611.96 千 80.86 百万 10.15
72.90 千 74.03 百万 9.29
4.60 百万 60.86 百万 7.64
49.29 千 52.06 百万 6.53
438.84 千 44.37 百万 5.57
361.63 千 40.39 百万 5.07
263.37 千 35.12 百万 4.41