ComStage S&P MidCap 400 UCIT

CBMMDUUS:GR
Xetra ETF
171.86
EUR
1.20
0.69%
更新日時 5:55 JST 2018/11/17
始値
172.80
安値 - 高値 レンジ(日)
170.84 - 172.82
出来高
0
前日終値
173.06
52週レンジ
151.18 - 187.84
1年トータルリターン
6.31%
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始値
172.80
安値 - 高値 レンジ(日)
170.84 - 172.82
出来高
0
前日終値
173.06
52週レンジ
151.18 - 187.84
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
2.86%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
196.4099
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
22.422
設定日
12/05/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/21/2018)
2.0003
直近配当利回り(税込)
1.01%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
-6.86%
3年トータルリターン
7.06%
5年トータルリターン
11.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.33 千 1.22 百万 5.54
9.05 千 1.16 百万 5.30
4.66 千 1.14 百万 5.21
23.71 千 1.14 百万 5.17
31.23 千 1.13 百万 5.13
16.05 千 1.11 百万 5.04
6.20 千 1.10 百万 4.99
17.62 千 1.06 百万 4.83
10.13 千 1.02 百万 4.63
5.77 千 1.02 百万 4.62
企業概要
ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF is an open-end UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance of the S&P MidCap 400 Index since 21 April 2017.
住所
Commerz Funds Solutions S.A.
25 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
info@comstage.de
電話番号
+49 69 136 81111