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ComStage S&P MidCap 400 UCIT

CBMMDUUS:GR
Xetra ETF
194.88
EUR
2.34
1.19%
更新日時 2:30 JST 2020/11/26
始値
197.22
安値 - 高値 レンジ(日)
194.48 - 197.40
出来高
0
前日終値
197.22
52週レンジ
112.32 - 206.75
1年トータルリターン
2.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
197.22
安値 - 高値 レンジ(日)
194.48 - 197.40
出来高
0
前日終値
197.22
52週レンジ
112.32 - 206.75
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
1.15%
基準価額 (NAV) ( 11/23/2020)
230.4919
資産総額 (百万 USD) ( 11/23/2020)
17.852
設定日
12/05/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.20%
乖離率52週平均値
-0.33%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/21/2020)
2.61
直近配当利回り(税込)
1.13%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
14.40%
3年トータルリターン
7.64%
5年トータルリターン
6.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.75 千 926.84 千 5.96
8.61 千 844.22 千 5.43
35.29 千 836.44 千 5.38
3.91 千 790.85 千 5.09
1.59 千 757.38 千 4.87
3.69 千 729.78 千 4.70
2.60 千 684.09 千 4.40
12.00 千 672.48 千 4.33
6.45 千 667.73 千 4.30
3.28 千 662.79 千 4.27
企業概要
ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF is an open-end UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance of the S&P MidCap 400 Index since 21 April 2017.
住所
Lyxor Funds Solutions S.A.
22 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(+33) 1 42 14 20 00
Webサイト
www.lyxoretf.de