ComStage S&P MidCap 400 UCIT

CBMMDUUS:GR
Xetra ETF
181.44
EUR
1.36
0.74%
更新日時 4:55 JST 2018/09/25
始値
182.96
安値 - 高値 レンジ(日)
180.86 - 182.96
出来高
3
前日終値
182.80
52週レンジ
151.18 - 187.84
1年トータルリターン
16.95%
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始値
182.96
安値 - 高値 レンジ(日)
180.86 - 182.96
出来高
3
前日終値
182.80
52週レンジ
151.18 - 187.84
1年トータルリターン
17.98%
年初来リターン
8.60%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
214.9872
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
26.693
設定日
12/05/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/21/2018)
2.0003
直近配当利回り(税込)
0.95%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
1.09%
3年トータルリターン
11.40%
5年トータルリターン
13.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 千 2.18 百万 8.17
17.32 千 1.98 百万 7.43
9.70 千 1.42 百万 5.32
14.32 千 1.34 百万 5.03
27.96 千 1.34 百万 5.00
4.66 千 1.23 百万 4.59
17.78 千 1.22 百万 4.57
12.63 千 1.21 百万 4.53
10.16 千 1.20 百万 4.51
16.73 千 1.19 百万 4.46
企業概要
ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF is an open-end UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance of the S&P MidCap 400 Index since 21 April 2017.
住所
Commerz Funds Solutions S.A.
25 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
info@comstage.de
電話番号
+49 69 136 81111