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Caixabank Master Renta Varia

CBMJPAD:SM
6.8735
EUR
0.0258
0.38%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.7324 - 6.8477
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
4.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.8477
52週レンジ
4.7324 - 6.8477
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
4.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
6.873496
資産総額 (十億 EUR) ( 11/25/2020)
1.077
設定日
06/07/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
469.20 千 30.54 百万 5.02
137.60 千 25.70 百万 4.22
145.80 千 21.68 百万 3.56
984.10 千 21.66 百万 3.56
975.00 千 19.84 百万 3.26
210.60 千 19.83 百万 3.26
36.90 千 16.67 百万 2.74
36.30 千 16.11 百万 2.65
608.20 千 15.98 百万 2.63
67.60 千 15.69 百万 2.58