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Caixabank Master Renta Fija

CBMDP37:SM
6.0657
EUR
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更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.8367 - 6.0708
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
1.60%
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前日終値
6.0657
52週レンジ
5.8367 - 6.0708
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
1.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
6.065736
資産総額 (十億 EUR) ( 11/25/2020)
2.338
設定日
06/07/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
197.00 千 216.50 百万 9.33
118.00 千 123.98 百万 5.34
106.00 千 121.31 百万 5.23
95.20 千 103.86 百万 4.48
100.00 千 100.29 百万 4.32
100.00 千 100.20 百万 4.32
91.00 千 99.52 百万 4.29
93.00 千 97.34 百万 4.20
77.40 千 83.74 百万 3.61
75.00 千 81.94 百万 3.53