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Caixabank Master Renta Fija

CBMDP13:SM
5.9049
EUR
0.0002
0.00%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.8700 - 5.9416
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.44%
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前日終値
5.9051
52週レンジ
5.8700 - 5.9416
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
5.904889
資産総額 (十億 EUR) ( 11/25/2020)
2.549
設定日
06/07/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
373.63 千 378.54 百万 14.76
100.13 千 108.57 百万 4.23
104.29 千 106.43 百万 4.15
94.39 千 96.75 百万 3.77
80.14 千 82.02 百万 3.20
76.95 千 78.54 百万 3.06
72.65 千 74.70 百万 2.91
63.64 千 65.57 百万 2.56
63.32 千 64.94 百万 2.53
441.00 千 63.56 百万 2.48