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CornerCap Balanced Fund

CBLFX:US
NASDAQ GM
14.90
USD
0.01
0.07%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.57 - 14.98
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
5.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.91
52週レンジ
10.57 - 14.98
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
5.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
14.9
資産総額 (百万 USD) ( 11/27/2020)
21.358
設定日
05/24/1997
直近配当額 ( 12/27/2019)
0.25824
直近配当利回り(税込)
1.73%
ファンドマネージャ
Thomas E Quinn "Tom" / Jeffrey P Moeller "Jeff"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
640.00 666.71 千 2.59
101.64 千 586.44 千 2.28
500.00 581.38 千 2.26
300.00 461.23 千 1.79
380.00 419.75 千 1.63
370.00 414.76 千 1.61
375.00 411.91 千 1.60
385.00 410.02 千 1.59
400.00 400.57 千 1.56
395.00 396.65 千 1.54
企業概要
CornerCap Balanced Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and current income. The Fund invests between 50% and 70% of its assets in equity securities. The Fund balances its equity investments by investing 20% to 40% in fixed income securities.
住所
CornerCap Group of Funds
1355 Peachtree Street
NE, Suite 1700
Atlanta, GA 30309
USA
電話番号
1-404-870-0700
Webサイト
www.cornercap.com