Commerzbank Rohstoff Strateg

CBKRSFI:LX
6,960.10
EUR
2.82
0.04%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
6,888.26 - 7,458.84
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
-2.69%
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前日終値
6,962.92
52週レンジ
6,888.26 - 7,458.84
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
-2.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
6,960.104
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
121.470
設定日
03/27/2012
直近配当額 ( 12/13/2017)
288.7175
直近配当利回り(税込)
4.15%
ファンドマネージャ
JOACHIM FEND
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.96 千 12.90 百万 7.99
34.24 千 7.62 百万 4.72
49.18 千 6.39 百万 3.96
214.35 千 6.19 百万 3.83
137.68 千 6.10 百万 3.78
31.69 千 5.66 百万 3.50
6.65 千 5.61 百万 3.47
454.71 千 4.98 百万 3.09
116.05 千 4.95 百万 3.06
44.35 千 4.62 百万 2.86
企業概要
Commerzbank Rohstoff Strategie is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to enable investors to share the opportunities offered by the commodity markets with a simple, broad-based investment. The Fund invests primarily in derivatives in order to participate in the performance of the commodity futures markets.
住所
Commerz Funds Solutions S.A.
25 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+49-69-136-43333