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CBK SICAV - Mattioli Woods S

CBKMWSP:LX
1.1000
GBP
0.0020
0.18%
更新日時 2020/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
0.9670 - 1.1050
1年トータルリターン
9.24%
年初来リターン
0.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1020
52週レンジ
0.9670 - 1.1050
1年トータルリターン
9.13%
年初来リターン
0.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
1.1
資産総額 (百万 GBP) ( 02/20/2020)
271.544
設定日
11/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.90 千 52.41 百万 21.32
19.50 千 39.36 百万 16.01
20.80 千 37.04 百万 15.07
7.80 千 23.10 百万 9.40
13.10 千 20.45 百万 8.32
7.80 千 15.67 百万 6.37
6.05 千 13.75 百万 5.59
2.60 千 7.84 百万 3.19
1.80 千 4.59 百万 1.87
企業概要
CBK SICAV Mattioli Woods Structured Products Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital growth over the medium to long term. The Fund invests in a variety of derivatives and structured products.
住所
Commerz Funds Solutions SA
25 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00800 4578 4512