CBF Church of England Funds

CBFFXDI:LN
163.95
GBp
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
162.74 - 171.39
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.47%
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52週レンジ
162.74 - 171.39
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
163.95
資産総額 (百万 GBP) ( 08/13/2018)
43.173
設定日
02/01/1977
直近配当額 ( 07/02/2018)
1.65
直近配当利回り(税込)
4.03%
ファンドマネージャ
JAMES E B BEVAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 4.15 百万 9.01
2.63 千 4.10 百万 8.89
3.07 千 3.94 百万 8.54
1.64 千 2.41 百万 5.23
1.31 千 2.02 百万 4.39
920.00 1.15 百万 2.50
857.00 1.04 百万 2.25
790.00 1.04 百万 2.25
888.00 958.00 千 2.08
800.00 894.00 千 1.94
企業概要
The CBF Church of England Funds - Fixed Interest Securities Fund is a common investment fund incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to supplement where necessary the initial lower income yield on the Investment Fund. The Fund invests in sterling fixed interest stocks.
住所
CCLA Investment Management Ltd
Senator House
85 Queen Victoria Street
London EC4V 4ET
U.K.
電話番号
44-207-489-6000
Webサイト
www.ccla.co.uk