ComStage ETF Commerzbank FED

CBFEDFER:GR
Xetra ETF
90.19
EUR
0.08
0.09%
更新日時 2019/02/22
始値
90.16
安値 - 高値 レンジ(日)
89.96 - 90.27
出来高
0
前日終値
90.11
52週レンジ
81.61 - 90.90
1年トータルリターン
11.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
90.16
安値 - 高値 レンジ(日)
89.96 - 90.27
出来高
0
前日終値
90.11
52週レンジ
81.61 - 90.90
1年トータルリターン
10.89%
年初来リターン
1.55%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
102.2645
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2019)
24.978
設定日
09/05/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.15%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/21/2018)
1.5601
直近配当利回り(税込)
1.50%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
1.06%
3年トータルリターン
0.50%
5年トータルリターン
4.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.48 千 1.82 百万 7.31
45.85 千 1.79 百万 7.17
1.17 千 1.32 百万 5.27
12.13 千 1.27 百万 5.08
723.00 1.24 百万 4.98
24.79 千 1.23 百万 4.92
12.85 千 1.19 百万 4.75
16.60 千 1.15 百万 4.61
19.67 千 1.15 百万 4.60
8.20 千 1.14 百万 4.58
企業概要
ComStage ETF Commerzbank FED Funds Effective Rate TR UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund established in Luxembourg. The objective of the Fund is to track the performance of the Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR. The FED Funds Effective Rate expresses the short-term money market interest rate in the U.S.
住所
Commerz Funds Solutions S.A.
25 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
info@comstage.de
電話番号
+49 69 136 81111