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UBS ETF-ブルームバーグ・バークレイズ・

CBEU5:IM
BrsaItaliana
13.886
EUR
0.002
0.01%
更新日時 2021/07/31
始値
13.908
安値 - 高値 レンジ(日)
13.884 - 13.908
出来高
4,725
前日終値
13.888
52週レンジ
13.604 - 13.926
1年トータルリターン
2.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
13.908
安値 - 高値 レンジ(日)
13.884 - 13.908
出来高
4,725
前日終値
13.888
52週レンジ
13.604 - 13.926
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
0.69%
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
13.8906
資産総額 (百万 EUR) ( 07/29/2021)
435.106
設定日
06/20/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/02/2021)
0.0342
直近配当利回り(税込)
0.49%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
0.43%
3年トータルリターン
1.25%
5年トータルリターン
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.49 千 4.42 百万 1.02
3.00 千 3.31 百万 0.77
3.00 千 3.26 百万 0.75
2.80 千 2.83 百万 0.65
2.70 千 2.80 百万 0.65
2.70 千 2.76 百万 0.64
2.60 千 2.66 百万 0.61
2.30 千 2.38 百万 0.55
2.30 千 2.38 百万 0.55
2.10 千 2.19 百万 0.51
企業概要
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ-ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ圏リキッド社債1-5年UCITS ETF(UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corp 1-5 Year UCITS ETF)はルクセンブルク籍ETF。ブルームバーグ・バークレイ ズ・ユーロ圏リキッド社債1-5年トータルリターンに連動する投資成果を目指す。日中取 引可能。
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf