ComStage ETF Commerzbank EON

CBEONIA:GR
Xetra ETF
101.07
EUR
0.01
0.01%
更新日時 5:55 JST 2019/02/22
始値
101.26
安値 - 高値 レンジ(日)
101.07 - 101.30
出来高
0
前日終値
101.06
52週レンジ
99.63 - 102.18
1年トータルリターン
-0.71%
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始値
101.26
安値 - 高値 レンジ(日)
101.07 - 101.30
出来高
0
前日終値
101.06
52週レンジ
99.63 - 102.18
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-0.25%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
101.2683
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2019)
51.748
設定日
09/03/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
0.17%
3年トータルリターン
-0.62%
5年トータルリターン
-0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.69 千 3.90 百万 7.53
26.80 千 3.89 百万 7.51
32.58 千 3.78 百万 7.30
11.92 千 2.89 百万 5.58
18.38 千 2.67 百万 5.16
2.58 千 2.53 百万 4.89
42.33 千 2.50 百万 4.82
29.55 千 2.38 百万 4.59
57.12 千 2.37 百万 4.59
9.87 千 2.32 百万 4.49
企業概要
ComStage ETF Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund established in Luxembourg. The objective of the Fund is to track the performance of the Commerzbank EONIA Index TR. The EONIA is an effective overnight interest rate set by the European Central Bank, which is calculated as a weighted average of all unsecured overnight lendings in the inter
住所
Commerz Funds Solutions S.A.
25 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
info@comstage.de
電話番号
+49 69 136 81111