Candriam Bonds Euro Diversif

CBEGIGZ:LX
1,490.90
EUR
0.90
0.06%
更新日時 2019/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,458.93 - 1,514.84
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
0.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,490.00
52週レンジ
1,458.93 - 1,514.84
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
0.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
1,490.9
資産総額 (百万 EUR) ( 02/18/2019)
474.033
設定日
10/19/2016
直近配当額 ( 04/24/2018)
13.45
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 17.92 百万 3.57
10.00 千 13.98 百万 2.79
11.08 千 13.25 百万 2.64
9.50 千 13.10 百万 2.61
11.06 千 11.26 百万 2.24
10.10 千 11.15 百万 2.22
10.00 千 10.18 百万 2.03
10.00 千 10.17 百万 2.03
9.80 千 9.96 百万 1.99
9.00 千 9.10 百万 1.81
企業概要
Candriam Bonds Euro Diversified is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable-rate government bonds denominatedin euros. One-third of the Fund's assets may be invested in municipal and corporate bonds.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com