Casa de Bolsa - Deuda Corpor

CBDCORP:CB
2,797.86
COP
0.35
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,581.90 - 2,797.51
1年トータルリターン
8.36%
年初来リターン
1.01%
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前日終値
2,797.51
52週レンジ
2,581.90 - 2,797.51
1年トータルリターン
8.45%
年初来リターン
1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
2,797.857
資産総額 (十億 COP) ( 02/21/2017)
72.653
設定日
06/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARLOS CASTRO LEAL / CRISTINA GONZALEZ CACERES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.70%
企業概要
Casa de Bolsa Fondo por Compartimentos - Deuda Corporativa is an open-end fund registered in Colombia. The Fund's objective is total return. The Fund invests in national and international fixed-income instruments. The averagematurity of the portfolio is seven years.
住所
Casa de Bolsa
Calle 33 N 6B - 24 Piso 11
Bogota, Colombia
電話番号
571-606-2100