CB Geldmarkt Deutschland I

CBC:GZ
Gettex
48.30
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/04/29
始値
48.30
安値 - 高値 レンジ(日)
48.30 - 48.30
前日終値
48.30
52週レンジ
48.29 - 48.32
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始値
48.30
安値 - 高値 レンジ(日)
48.30 - 48.30
出来高
0
前日終値
48.30
52週レンジ
48.29 - 48.32
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 04/28/2017)
406.611
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VINCENT TARANTINO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
525.03 52.44 百万 9.71
23.20 千 24.30 百万 4.50
22.70 千 22.71 百万 4.20
20.60 千 21.48 百万 3.98
18.00 千 18.02 百万 3.34
17.00 千 17.01 百万 3.15
15.50 千 15.53 百万 2.88
14.30 千 14.98 百万 2.77
13.58 千 14.39 百万 2.66
13.00 千 13.04 百万 2.41
企業概要
CB Geldmarkt Deutschland I is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to create income through low risk investment strategies. The Fund invests primarily in money market securities, variable-interest bonds, certificates of deposit, and commercial papers.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel