CB Geldmarkt Deutschland I

CBC:GZ
Gettex
48.25
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/08/19
始値
48.25
安値 - 高値 レンジ(日)
48.25 - 48.25
前日終値
48.25
52週レンジ
48.25 - 48.32
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始値
48.25
安値 - 高値 レンジ(日)
48.25 - 48.25
出来高
0
前日終値
48.25
52週レンジ
48.25 - 48.32
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 08/18/2017)
383.188
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VINCENT TARANTINO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 39.94 百万 9.82
15.00 千 15.69 百万 3.86
14.58 千 15.14 百万 3.72
14.38 千 14.66 百万 3.61
13.00 千 13.03 百万 3.20
10.84 千 10.89 百万 2.68
10.00 千 10.01 百万 2.46
10.00 千 10.00 百万 2.46
9.83 千 9.83 百万 2.42
8.79 千 9.12 百万 2.24
企業概要
CB Geldmarkt Deutschland I is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to create income through low risk investment strategies. The Fund invests primarily in money market securities, variable-interest bonds, certificates of deposit, and commercial papers.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com