CB Geldmarkt Deutschland I

CBC:GZ
Gettex
47.63
EUR
0.00
0.00%
更新日時 23:33 JST 2018/05/25
始値
47.63
安値 - 高値 レンジ(日)
47.63 - 47.63
前日終値
47.63
52週レンジ
47.63 - 48.27
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-0.15%
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始値
47.63
安値 - 高値 レンジ(日)
47.63 - 47.63
出来高
0
前日終値
47.63
52週レンジ
47.63 - 48.27
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-0.15%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
446.818
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VINCENT TARANTINO
直近配当額 ( -)
0.4361775
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
440.00 42.40 百万 9.80
20.00 千 20.04 百万 4.63
16.70 千 16.91 百万 3.91
14.00 千 14.10 百万 3.26
13.90 千 13.92 百万 3.22
12.51 千 12.53 百万 2.89
11.72 千 11.80 百万 2.73
10.92 千 10.94 百万 2.53
10.00 千 9.99 百万 2.31
9.25 千 9.46 百万 2.19
企業概要
CB Geldmarkt Deutschland I is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to create income through low risk investment strategies. The Fund invests primarily in money market securities, variable-interest bonds, certificates of deposit, and commercial papers.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com