CB Geldmarkt Deutschland I

CBC:GZ
Gettex
47.73
EUR
0.05
0.10%
更新日時 20:33 JST 2018/01/16
始値
47.73
安値 - 高値 レンジ(日)
47.73 - 47.73
前日終値
47.68
52週レンジ
47.68 - 48.32
年初来リターン
0.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
47.73
安値 - 高値 レンジ(日)
47.73 - 47.73
出来高
0
前日終値
47.68
52週レンジ
47.68 - 48.32
年初来リターン
0.06%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2018)
445.358
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VINCENT TARANTINO
直近配当額 ( -)
0.4361775
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
380.00 37.91 百万 9.92
15.03 千 15.32 百万 4.01
12.51 千 12.54 百万 3.28
11.13 千 11.52 百万 3.02
10.50 千 10.58 百万 2.77
10.09 千 10.09 百万 2.64
10.00 千 9.99 百万 2.61
9.83 千 9.83 百万 2.57
9.50 千 9.52 百万 2.49
9.25 千 9.47 百万 2.48
企業概要
CB Geldmarkt Deutschland I is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to create income through low risk investment strategies. The Fund invests primarily in money market securities, variable-interest bonds, certificates of deposit, and commercial papers.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com