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Schroder Sterling Corporate

CAZUKCI:LN
63.06
GBp
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更新日時 2019/05/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
59.86 - 63.11
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
6.49%
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前日終値
63.06
52週レンジ
59.86 - 63.11
1年トータルリターン
6.01%
年初来リターン
6.49%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 05/20/2019)
63.06
資産総額 (百万 GBP) ( 05/20/2019)
319.192
設定日
02/28/1993
直近配当額 ( 04/01/2019)
0.5727
直近配当利回り(税込)
3.63%
ファンドマネージャ
Jonathan Golan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.15 千 6.17 百万 2.36
6.37 千 6.04 百万 2.31
5.64 千 5.64 百万 2.16
5.15 千 5.16 百万 1.97
5.11 千 4.77 百万 1.83
5.60 千 4.70 百万 1.80
4.66 千 4.61 百万 1.76
4.72 千 4.09 百万 1.56
4.18 千 4.08 百万 1.56
4.07 千 3.99 百万 1.53
企業概要
Schroder Sterling Corporate Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve high income return together with capital growth. The Fund invests in fixed income securities including corporate bonds, preference shares, and convertibles. The Fund will invest primarily in UK based securities.
住所
Schroder Unit Trusts Ltd
31 Gresham Street
London EC2V 7QA
United Kingdom
電話番号
44-870-870-8059 Tel
Webサイト
www.schroders.com