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Schroder Core UK Equity Fund

CAZGIAI:LN
178.50
GBp
0.80
0.45%
更新日時 2019/09/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
158.80 - 182.90
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
14.55%
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前日終値
177.70
52週レンジ
158.80 - 182.90
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
14.55%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
178.5
資産総額 (百万 GBP) ( 09/20/2019)
72.336
設定日
12/31/2002
直近配当額 ( 07/01/2019)
4.5119
直近配当利回り(税込)
5.06%
ファンドマネージャ
David Docherty
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 百万 6.56 百万 6.83
152.59 千 6.03 百万 6.28
94.65 千 5.00 百万 5.21
6.96 百万 4.39 百万 4.57
2.26 百万 4.35 百万 4.53
241.46 千 4.14 百万 4.31
145.02 千 3.96 百万 4.12
87.58 千 3.69 百万 3.85
128.64 千 3.46 百万 3.60
675.00 千 3.41 百万 3.55
企業概要
Schroder Core UK Equity Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long-term capital and income growth. The Fund invests predominantly in UK equities, fixed interest and other securities.
住所
Schroder Unit Trusts Ltd
1 London Wall Place
London EC2Y 5AU
United Kingdom
電話番号
44-870-870-8059 Tel
Webサイト
www.schroders.com