シュローダー・ヨーロピアン・アルファ・インカム・ファ

CAZEIXA:LN
234.20
GBp
0.10
0.04%
更新日時 2019/02/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
218.90 - 273.70
1年トータルリターン
-11.49%
年初来リターン
5.64%
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前日終値
234.30
52週レンジ
218.90 - 273.70
1年トータルリターン
-11.12%
年初来リターン
5.64%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/21/2019)
234.2
資産総額 (十億 GBP) ( 02/21/2019)
1.050
設定日
05/02/2012
直近配当額 ( 01/02/2019)
4.3666
直近配当利回り(税込)
7.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
868.16 千 73.51 百万 5.40
4.81 百万 62.62 百万 4.60
25.91 百万 57.17 百万 4.20
983.90 千 49.01 百万 3.60
6.55 百万 44.92 百万 3.30
1.79 百万 44.92 百万 3.30
11.32 百万 40.84 百万 3.00
696.48 千 40.84 百万 3.00
1.60 百万 40.84 百万 3.00
168.31 千 39.48 百万 2.90
企業概要
シュローダー・ヨーロピアン・アルファ・ファンド(Schroder European Alpha Fund)は、 英国籍のオープンエンド型投資会社。高水準の収益を目指す。主に、EEAの加盟国または スイス籍の企業、もしくはこれらの国から主な収益を得る企業に投資する。
住所
Schroder Unit Trusts Ltd
31 Gresham Street
London EC2V 7QA
United Kingdom
電話番号
44-870-870-8059 Tel
Webサイト
www.schroders.com