Changan Xinwang Value Flexib

CAXWVMA:CH
0.9788
CNY
0.0149
1.55%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9639 - 1.2295
年初来リターン
-12.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.9639
52週レンジ
0.9639 - 1.2295
年初来リターン
-12.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
0.9788
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
171.241
設定日
09/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.70 千 11.48 百万 6.71
220.37 千 10.62 百万 6.20
583.90 千 10.33 百万 6.03
278.00 千 10.32 百万 6.03
385.80 千 10.20 百万 5.96
1.35 百万 9.02 百万 5.27
358.02 千 8.84 百万 5.16
33.70 千 7.67 百万 4.48
210.62 千 7.37 百万 4.30
738.50 千 4.84 百万 2.82
企業概要
Changan Xinwang Value Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
16/F, Zizu International Building,
1088 Fang Dian Road,
Pudong, Shanghai,
China 201204
電話番号
Tel: (86) 021-2032-9999