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FI Caixa Master Personalizad

CAXMRFL:BZ
24.9002
BRL
0.0055
0.02%
更新日時 2021/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.0728 - 24.9002
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
2.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
24.8947
52週レンジ
24.0728 - 24.9002
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
2.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
24.90022
資産総額 (十億 BRL) ( 09/15/2021)
3.319
設定日
09/02/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marcelo Jesus
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.43 千 389.05 百万 11.67
147.20 千 134.94 百万 4.05
120.90 千 113.42 百万 3.40
10.00 千 109.65 百万 3.29
9.36 千 102.28 百万 3.07
5.00 千 54.67 百万 1.64
3.78 千 41.02 百万 1.23
33.16 千 33.71 百万 1.01
25.40 千 25.85 百万 0.78
22.49 千 22.82 百万 0.68
企業概要
FI Caixa Master Personalizado 50 RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br