TM Cavendish Investments Fun

CAVWWFI:LN
376.50
GBp
4.10
1.08%
更新日時 2018/12/10
商品分類
OEIC
52週レンジ
376.50 - 429.80
1年トータルリターン
-6.01%
年初来リターン
-7.11%
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前日終値
380.60
52週レンジ
376.50 - 429.80
1年トータルリターン
-4.95%
年初来リターン
-7.11%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
376.5
資産総額 (百万 GBP) ( 12/10/2018)
604.052
設定日
07/06/1994
直近配当額 ( 11/16/2018)
2.6978
直近配当利回り(税込)
0.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
370.60 千 14.91 百万 2.32
81.54 千 13.62 百万 2.12
112.49 千 9.14 百万 1.42
74.08 千 8.48 百万 1.32
280.00 千 7.45 百万 1.16
126.79 千 6.41 百万 1.00
66.74 千 5.66 百万 0.88
96.67 千 5.61 百万 0.87
4.53 千 5.42 百万 0.84
369.00 千 5.40 百万 0.84
企業概要
TM Cavendish Investment Funds - International Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund invests mainly in blue chip equity securities which offer a balanced spread in any part of the world without restriction on economic sectors of investment.
住所
Cavendish Unit Managers Ltd
Chelsea House, West Gate
London W5 1DR
United Kingdom
電話番号
44-139-247-7662