Cavendish Investments Funds

CAVAMII:LN
273.50
GBp
1.80
0.66%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
197.90 - 278.00
1年トータルリターン
37.92%
年初来リターン
29.31%
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前日終値
271.70
52週レンジ
197.90 - 278.00
1年トータルリターン
38.55%
年初来リターン
29.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
273.5
資産総額 (百万 GBP) ( 11/23/2017)
68.460
設定日
10/05/2005
直近配当額 ( 11/16/2016)
1.0426
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
PAUL W MUMFORD
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 百万 2.92 百万 4.30
116.50 千 1.88 百万 2.76
3.00 百万 1.80 百万 2.65
732.08 千 1.67 百万 2.45
330.00 千 1.48 百万 2.18
1.64 百万 1.36 百万 2.00
7.11 百万 1.28 百万 1.88
2.40 百万 1.22 百万 1.80
1.32 百万 1.20 百万 1.76
1.83 百万 1.18 百万 1.74
企業概要
Cavendish Investments Funds - AIM Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund invest mainly in equities on the UK Alternative Investment Market. On occasion the Fund may invest in fully listed shares of companies with smaller market capitalizations.
住所
Cavendish Unit Managers Ltd
Chelsea House, West Gate
London W5 1DR
United Kingdom
電話番号
44-139-247-7662