Cauetur FI Multimercado Cred

CAUETUR:BZ
1.38
BRL
0.00
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.21 - 1.38
1年トータルリターン
14.27%
年初来リターン
10.30%
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前日終値
1.38
52週レンジ
1.21 - 1.38
1年トータルリターン
14.41%
年初来リターン
10.30%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
1.383959
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2017)
13.853
設定日
02/24/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 2.09 百万 15.30
1.32 百万 1.78 百万 13.06
772.97 千 1.42 百万 10.41
630.23 千 815.12 千 5.98
638.86 千 790.74 千 5.80
4.98 千 768.51 千 5.63
6.32 千 729.64 千 5.35
494.43 千 638.09 千 4.68
942.00 618.52 千 4.53
138.11 千 592.61 千 4.34
企業概要
Cauetur FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund will invest in a variety of assets and is authorized to hold, directly or indirectly, investments in financial assets abroad.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393