Cauetur FI Multimercado Cred

CAUETUR:BZ
1.30
BRL
0.00
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.17 - 1.36
1年トータルリターン
11.24%
年初来リターン
3.90%
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前日終値
1.30
52週レンジ
1.17 - 1.36
1年トータルリターン
11.25%
年初来リターン
3.90%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
1.303663
資産総額 (百万 BRL) ( 06/22/2017)
13.070
設定日
02/24/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.32 百万 1.69 百万 12.96
772.97 千 1.35 百万 10.35
10.94 千 1.34 百万 10.23
276.49 千 1.12 百万 8.58
354.02 千 1.09 百万 8.37
630.23 千 782.79 千 5.99
638.86 千 755.12 千 5.78
4.98 千 742.25 千 5.68
494.43 千 610.13 千 4.67
72.92 千 609.89 千 4.67
企業概要
Cauetur FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund will invest in a variety of assets and is authorized to hold, directly or indirectly, investments in financial assets abroad.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393