Cauetur FI Multimercado Cred

CAUETUR:BZ
1.27
BRL
0.00
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.12 - 1.27
1年トータルリターン
12.86%
年初来リターン
0.98%
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前日終値
1.27
52週レンジ
1.12 - 1.27
1年トータルリターン
13.02%
年初来リターン
0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
1.267045
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2017)
12.818
設定日
02/24/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.79 千 2.65 百万 20.91
686.20 千 2.65 百万 20.90
1.32 百万 1.61 百万 12.69
12.74 千 1.37 百万 10.80
653.62 千 1.07 百万 8.47
354.02 千 1.05 百万 8.25
630.23 千 760.15 千 5.99
494.43 千 575.88 千 4.54
138.11 千 540.77 千 4.26
933.00 215.98 千 1.70
企業概要
Cauetur FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund will invest in a variety of assets and is authorized to hold, directly or indirectly, investments in financial assets abroad.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393