Cauetur FI Multimercado Cred

CAUETUR:BZ
1.35
BRL
0.00
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.20 - 1.36
1年トータルリターン
12.25%
年初来リターン
7.47%
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前日終値
1.35
52週レンジ
1.20 - 1.36
1年トータルリターン
12.47%
年初来リターン
7.47%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
1.348491
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2017)
13.520
設定日
02/24/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 2.06 百万 15.36
1.32 百万 1.76 百万 13.08
12.86 千 1.47 百万 10.97
772.97 千 1.40 百万 10.42
630.23 千 809.29 千 6.03
638.86 千 787.40 千 5.86
4.98 千 764.43 千 5.69
494.43 千 627.94 千 4.67
942.00 603.17 千 4.49
138.11 千 587.15 千 4.37
企業概要
Cauetur FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund will invest in a variety of assets and is authorized to hold, directly or indirectly, investments in financial assets abroad.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393