Cauetur FI Multimercado Cred

CAUETUR:BZ
1.37
BRL
0.00
0.30%
更新日時 2017/11/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.23 - 1.39
1年トータルリターン
11.74%
年初来リターン
9.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.38
52週レンジ
1.23 - 1.39
1年トータルリターン
12.24%
年初来リターン
9.36%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2017)
1.372227
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2017)
13.758
設定日
02/24/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 2.12 百万 15.30
1.32 百万 1.81 百万 13.04
772.97 千 1.44 百万 10.34
630.23 千 827.26 千 5.96
638.86 千 806.67 千 5.81
4.98 千 769.78 千 5.55
719.15 千 766.71 千 5.52
494.43 千 660.51 千 4.76
942.00 645.20 千 4.65
138.11 千 599.07 千 4.32
企業概要
Cauetur FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund will invest in a variety of assets and is authorized to hold, directly or indirectly, investments in financial assets abroad.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393