Cauetur FI Multimercado Cred

CAUETUR:BZ
1.33
BRL
0.00
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.19 - 1.36
1年トータルリターン
12.03%
年初来リターン
6.13%
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前日終値
1.33
52週レンジ
1.19 - 1.36
1年トータルリターン
12.23%
年初来リターン
6.13%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
1.331667
資産総額 (百万 BRL) ( 07/24/2017)
13.351
設定日
02/24/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 2.03 百万 15.44
1.32 百万 1.69 百万 12.88
13.00 千 1.48 百万 11.25
772.97 千 1.37 百万 10.46
630.23 千 789.66 千 6.01
638.86 千 765.41 千 5.83
4.98 千 740.42 千 5.64
494.43 千 612.55 千 4.66
942.00 585.99 千 4.46
138.11 千 581.36 千 4.43
企業概要
Cauetur FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund will invest in a variety of assets and is authorized to hold, directly or indirectly, investments in financial assets abroad.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393