Cauetur FI Multimercado Cred

CAUETUR:BZ
1.31
BRL
0.00
0.14%
更新日時 13:59 JST 2017/04/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.15 - 1.35
1年トータルリターン
13.63%
年初来リターン
4.30%
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前日終値
1.31
52週レンジ
1.15 - 1.35
1年トータルリターン
13.74%
年初来リターン
4.30%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
1.3087
資産総額 (百万 BRL) ( 04/24/2017)
13.121
設定日
02/24/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
660.92 千 2.63 百万 20.17
1.32 百万 1.72 百万 13.18
772.97 千 1.33 百万 10.17
10.94 千 1.31 百万 10.07
354.02 千 1.05 百万 8.03
630.23 千 780.28 千 5.98
638.86 千 749.22 千 5.74
494.43 千 633.63 千 4.85
72.92 千 604.06 千 4.63
942.00 601.85 千 4.61
企業概要
Cauetur FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund will invest in a variety of assets and is authorized to hold, directly or indirectly, investments in financial assets abroad.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393