CB-Accent Lux - Swiss Equity

CASWEQC:LX
94.41
CHF
1.85
2.00%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.65 - 105.89
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前日終値
92.56
52週レンジ
90.65 - 105.89
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
94.41
資産総額 (百万 CHF) ( 12/12/2018)
28.104
設定日
05/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 2.70 百万 9.32
10.00 千 2.59 百万 8.95
28.00 千 2.55 百万 8.79
28.00 千 2.38 百万 8.23
15.00 千 1.37 百万 4.73
30.00 千 1.34 百万 4.64
108.00 千 1.27 百万 4.39
19.00 千 1.23 百万 4.26
60.00 千 1.21 百万 4.19
3.80 千 1.19 百万 4.11
企業概要
CB-Accent Lux - Swiss Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities of Swiss companies.
住所
ADEPA Asset Management SA
6A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
電話番号
-