Castor FI Multimercado Credi

CASTORF:BZ
1.17
BRL
0.00
0.17%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.09 - 1.17
1年トータルリターン
7.33%
年初来リターン
1.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.16
52週レンジ
1.09 - 1.17
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
1.165681
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
21.486
設定日
05/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
438.00 4.28 百万 20.32
10.26 千 1.28 百万 6.05
822.99 千 1.17 百万 5.54
558.85 千 1.07 百万 5.08
916.51 千 1.07 百万 5.08
33.22 千 732.06 千 3.47
590.89 千 677.28 千 3.21
414.55 千 668.64 千 3.17
335.26 千 616.96 千 2.93
2.93 千 608.83 千 2.89
企業概要
Castor FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393