China AMC Shanghai-Hong Kong

CASSCHF:CH
1.1719
CNY
0.0058
0.50%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1247 - 1.3626
1年トータルリターン
-6.83%
年初来リターン
-7.51%
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前日終値
1.1661
52週レンジ
1.1247 - 1.3626
1年トータルリターン
-5.89%
年初来リターン
-7.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
1.1719
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
892.444
設定日
01/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
China AMC Shanghai-Hong Kong Stock Connect Hang Seng Index Exchange Traded Fund Feeder Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to obtain track the performance of underlying benchmark index by investing in the targeted ETF. The Fund invests at least 90% of net its asset in the underlying ETF.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688
Webサイト
www.chinaamc.com