Ourinvest Cash Soberano FI R

CASHSOB:BZ
1.13
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.06 - 1.13
1年トータルリターン
5.97%
年初来リターン
4.57%
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前日終値
1.13
52週レンジ
1.06 - 1.13
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
4.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
1.125685
資産総額 (百万 BRL) ( 10/10/2018)
60.514
設定日
02/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
880.00 8.52 百万 15.72
400.00 3.87 百万 7.15
400.00 3.87 百万 7.15
企業概要
Ourinvest Cash Soberano FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Magliano SA CCVM/Brazil
Rua Bela Cintra, 986 2 Andar
01415-000 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3123-0855