カルミニャック・ポートフォリオ - セキュリテ

CASFEYD:LX
96.56
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.27 - 100.19
年初来リターン
0.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
96.55
52週レンジ
96.27 - 100.19
年初来リターン
0.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
96.56
資産総額 (十億 EUR) ( 01/22/2019)
2.667
設定日
03/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.03 千 134.21 百万 3.74
100.00 千 100.14 百万 2.79
71.52 千 83.33 百万 2.32
78.22 千 79.93 百万 2.23
63.37 千 63.49 百万 1.77
35.93 千 62.13 百万 1.73
46.54 千 46.19 百万 1.29
45.41 千 45.95 百万 1.28
31.78 千 43.09 百万 1.20
42.10 千 42.14 百万 1.17
企業概要
カルミニャック・ポートフォリオ-セキュリテ(Carmignac Portfolio - Securite)は、 ルクセンブルク籍のSICAV。ユーロMTS 1-3年指数を上回る投資成果を目指す。主に、少なくとも1つの主要機関より「投資適格」と格付けられた発行体の公募債および私募債に投 資する。
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com