カルミニャック・ポートフォリオ - セキュリテ

CASFEYD:LX
97.85
EUR
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更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.80 - 100.19
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前日終値
97.85
52週レンジ
97.80 - 100.19
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
97.85
資産総額 (十億 EUR) ( 10/19/2018)
3.415
設定日
03/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KEITH NEY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.95 千 211.76 百万 4.98
100.00 千 100.24 百万 2.36
114.72 千 98.75 百万 2.32
71.52 千 83.53 百万 1.96
78.22 千 80.75 百万 1.90
45.55 千 65.16 百万 1.53
63.37 千 63.60 百万 1.49
31.78 千 44.41 百万 1.04
42.10 千 42.15 百万 0.99
40.00 千 40.08 百万 0.94
企業概要
カルミニャック・ポートフォリオ-セキュリテ(Carmignac Portfolio - Securite)は、 ルクセンブルク籍のSICAV。ユーロMTS 1-3年指数を上回る投資成果を目指す。主に、少なくとも1つの主要機関より「投資適格」と格付けられた発行体の公募債および私募債に投 資する。
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com