IQAM Bond USD FlexD

CARSPT3:AV
180.41
USD
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
178.31 - 180.66
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
180.42
52週レンジ
178.31 - 180.66
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
180.41
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
2.729
設定日
10/02/1998
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.37381
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
THOMAS KAISER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 241.22 千 8.97
200.00 216.51 千 8.05
200.00 212.81 千 7.91
200.00 198.07 千 7.36
200.00 192.49 千 7.16
200.00 191.70 千 7.13
200.00 191.51 千 7.12
200.00 189.93 千 7.06
200.00 187.45 千 6.97
200.00 178.36 千 6.63
企業概要
IQAM Bond USD FlexD is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth through investments in bonds denominated in US Dollars.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel