Spaengler IQAM Bond USD Flex

CARSPT3:AV
179.66
USD
0.06
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
176.76 - 180.66
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
-0.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
179.72
52週レンジ
176.76 - 180.66
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
179.66
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
2.717
設定日
10/02/1998
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.37381
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
THOMAS KAISER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 2.78 百万 51.18
250.00 244.50 千 4.50
200.00 226.74 千 4.17
200.00 218.39 千 4.02
200.00 199.68 千 3.67
200.00 195.67 千 3.60
200.00 195.16 千 3.59
200.00 194.33 千 3.58
200.00 192.94 千 3.55
200.00 189.64 千 3.49
企業概要
Spaengler IQAM Bond USD FlexD is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth through investments in bonds denominated in US Dollars.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel