IQAM Bond USD FlexD

CARSPT3:AV
180.51
USD
0.21
0.12%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
179.33 - 180.92
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
180.72
52週レンジ
179.33 - 180.92
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
180.51
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2018)
2.717
設定日
10/02/1998
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.3103
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 2.77 百万 50.98
300.00 290.88 千 5.35
250.00 243.49 千 4.48
200.00 198.40 千 3.65
200.00 198.31 千 3.65
200.00 194.62 千 3.58
200.00 192.43 千 3.54
200.00 188.84 千 3.47
200.00 181.58 千 3.34
150.00 164.95 千 3.03
企業概要
IQAM Bond USD FlexD is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth through investments in bonds denominated in US Dollars.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel