IQAM Bond USD FlexD

CARSPT3:AV
180.75
USD
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
179.33 - 180.87
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
0.08%
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前日終値
180.74
52週レンジ
179.33 - 180.87
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
180.75
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
2.718
設定日
10/02/1998
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.3103
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
THOMAS KAISER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 2.57 百万 50.30
250.00 242.54 千 4.76
200.00 215.45 千 4.23
200.00 209.70 千 4.11
200.00 197.63 千 3.88
200.00 194.09 千 3.81
200.00 191.63 千 3.76
200.00 191.55 千 3.76
200.00 188.07 千 3.69
200.00 184.65 千 3.62
企業概要
IQAM Bond USD FlexD is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth through investments in bonds denominated in US Dollars.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel