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カルミニャック・セキュリト

CARSECC:FP
1,802.91
EUR
0.91
0.05%
更新日時 2021/04/16
商品分類
FCP
52週レンジ
1,686.15 - 1,804.56
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
1,802.00
52週レンジ
1,686.15 - 1,804.56
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
0.37%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
1,802
資産総額 (十億 EUR) ( 04/16/2021)
7.425
設定日
01/26/1989
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
305.00 千 320.57 百万 4.45
194.66 千 211.79 百万 2.94
192.47 千 204.96 百万 2.85
190.41 千 200.57 百万 2.78
190.52 千 191.26 百万 2.65
114.67 千 147.69 百万 2.05
122.46 千 134.87 百万 1.87
113.49 千 125.70 百万 1.74
95.73 千 98.42 百万 1.37
21.63 千 79.99 百万 1.11
企業概要
カルミニャック・セキュリト(Carmignac Securite)はフランス籍のオープンエンド型投資信託。ユーロMTS1-3年指数を上回る投資効果を目指す。資産をユーロ建ての債券、その他債務証券、マネーマーケット商品、変動利付債に投資する。資産の最大10%をその他OPCVM(ファンド)に投資。感応度範囲:-3ー4。
住所
Carmignac Gestion
24 Place Vendome
75001 Paris
France
電話番号
33-1-42-86-53-35
Webサイト
www.carmignac.fr