カルミニャック・セキュリト

CARSDEI:FP
102.62
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/04/25
商品分類
FCP
52週レンジ
101.59 - 102.64
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
102.64
52週レンジ
101.59 - 102.64
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
0.91%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
102.62
資産総額 (十億 EUR) ( 04/25/2018)
13.689
設定日
06/19/2012
直近配当額 ( 04/28/2017)
0.46
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
KEITH NEY
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
523.48 千 535.59 百万 4.00
267.63 千 267.74 百万 2.00
239.94 千 246.48 百万 1.84
168.39 千 235.77 百万 1.76
212.42 千 220.62 百万 1.65
211.34 千 216.86 百万 1.62
189.96 千 197.01 百万 1.47
169.64 千 167.54 百万 1.25
168.35 千 167.13 百万 1.25
133.47 千 143.40 百万 1.07
企業概要
カルミニャック・セキュリト(Carmignac Securite)はフランス籍のオープンエンド型投資信託。ユーロMTS1-3年指数を上回る投資効果を目指す。資産をユーロ建ての債券、その他債務証券、マネーマーケット商品、変動利付債に投資する。資産の最大10%をその他OPCVM(ファンド)に投資。感応度範囲:-3ー4。
住所
Carmignac Gestion
24 Place Vendome
75001 Paris
France
電話番号
33-1-42-86-53-35
Webサイト
www.carmignac.fr