カルミニャック・セキュリト

CARSDEI:FP
99.12
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/07/13
商品分類
FCP
52週レンジ
98.88 - 102.64
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-0.79%
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前日終値
99.09
52週レンジ
98.88 - 102.64
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
99.12
資産総額 (十億 EUR) ( 07/13/2018)
13.973
設定日
06/19/2012
直近配当額 ( 04/30/2018)
1.8
直近配当利回り(税込)
1.82%
ファンドマネージャ
KEITH NEY
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
264.38 千 324.59 百万 2.42
289.14 千 299.85 百万 2.24
267.63 千 277.28 百万 2.07
239.94 千 248.06 百万 1.85
168.39 千 243.08 百万 1.81
217.03 千 239.67 百万 1.79
189.96 千 200.93 百万 1.50
118.05 千 159.64 百万 1.19
155.70 千 156.02 百万 1.16
140.47 千 143.58 百万 1.07
企業概要
カルミニャック・セキュリト(Carmignac Securite)はフランス籍のオープンエンド型投資信託。ユーロMTS1-3年指数を上回る投資効果を目指す。資産をユーロ建ての債券、その他債務証券、マネーマーケット商品、変動利付債に投資する。資産の最大10%をその他OPCVM(ファンド)に投資。感応度範囲:-3ー4。
住所
Carmignac Gestion
24 Place Vendome
75001 Paris
France
電話番号
33-1-42-86-53-35
Webサイト
www.carmignac.fr