Carnegie Fund II - Swedish S

CARSC5B:LX
338.06
SEK
0.84
0.25%
更新日時 2018/04/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
327.38 - 359.17
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
337.22
52週レンジ
327.38 - 359.17
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Sweden
基準価額 (NAV) ( 04/16/2018)
338.06
資産総額 (十億 SEK) ( 03/29/2018)
3.516
設定日
01/20/2014
直近配当額 ( 06/06/2017)
9.65
直近配当利回り(税込)
2.85%
ファンドマネージャ
HENRIK SODERBERG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.82 百万 162.28 百万 4.62
1.10 百万 150.19 百万 4.27
795.50 千 143.67 百万 4.09
407.17 千 137.95 百万 3.92
893.20 千 133.04 百万 3.78
1.21 百万 129.03 百万 3.67
767.20 千 128.89 百万 3.67
1.58 百万 122.48 百万 3.48
630.65 千 121.97 百万 3.47
1.35 百万 119.66 百万 3.40
企業概要
C WorldWide Sweden Small Cap is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth through a dynamic and analytical strategy. The Fund invests in shares, subscription rights and depository receipts listed in Sweden.
住所
C WorldWide Fund Management S.A.
P.O. Box 1141
L - 1011 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26 29 5100
Webサイト
WWW.CWW.LU