カルミニャック・セキュリト

CARSAUA:FP
113.94
USD
0.07
0.06%
更新日時 2018/12/07
商品分類
FCP
52週レンジ
113.85 - 116.54
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-0.64%
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前日終値
113.87
52週レンジ
113.85 - 116.54
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
113.94
資産総額 (十億 EUR) ( 12/07/2018)
11.266
設定日
06/19/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
384.73 千 331.14 百万 2.38
264.38 千 308.75 百万 2.22
289.14 千 298.48 百万 2.14
168.39 千 240.87 百万 1.73
226.63 千 227.47 百万 1.63
118.05 千 165.00 百万 1.18
155.70 千 155.88 百万 1.12
132.48 千 145.11 百万 1.04
125.07 千 128.68 百万 0.92
118.04 千 127.46 百万 0.91
企業概要
カルミニャック・セキュリト(Carmignac Securite)はフランス籍のオープンエンド型投資信託。ユーロMTS1-3年指数を上回る投資効果を目指す。資産をユーロ建ての債券、その他債務証券、マネーマーケット商品、変動利付債に投資する。資産の最大10%をその他OPCVM(ファンド)に投資。感応度範囲:-3ー4。
住所
Carmignac Gestion
24 Place Vendome
75001 Paris
France
電話番号
33-1-42-86-53-35
Webサイト
www.carmignac.fr