CIFM Anrui Return Mixed Fund

CARRMFC:CH
0.9886
CNY
0.0026
0.26%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9837 - 1.0182
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-0.56%
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前日終値
0.9860
52週レンジ
0.9837 - 1.0182
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.9886
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
18.976
設定日
01/25/2017
直近配当額 ( 04/16/2018)
0.0066
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
NIE SHUGUANG / HUANG DONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.90 百万 15.29
1.20 千 1.20 百万 6.32
1.00 千 991.60 千 5.23
800.00 799.60 千 4.21
800.00 796.64 千 4.20
300.00 219.44 千 1.16
7.60 千 122.66 千 0.65
15.40 千 100.87 千 0.53
6.60 千 97.35 千 0.51
11.50 千 85.91 千 0.45